Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesületének Költségvetési terve 2019-es évre 

A 2019-es évben 5 forrásból biztosan várható bevétel,  ennek függyvényében lett tervezve minden a működéshez és az alaptevékenységekhez szükséges kiadás. Sajnos a legtöbb bevétel kötött, tehát meghatározott célra kapja az egyesület, és szigoruan el kell vele számolni határidőre. 

A várható éves bevételünk 6.9 millió forint, ehhez igazodóan terveztünk 6.4 millió forint kiadást és 500 ezer forint tartalékképzést. 


Bevételi források és az azokból finanszírozott költségek:

1. Fő bevételi forrásunk az országos szövetségtől (MVGyOSz) érkező költségvetési állami támogatás.
Az idei évben ennek összege  3.9 millió forint, ami 320 ezer forintot jelent havonta. Ebből a keretből a székház fentartását, az alaptevékenységek biztosítását, a rezsiköltségeket, az irodai alkalmazottak bérét fizetjük.
Munkabér (irodai alkalmazottak, karbantartó, rehabilitációs mentor): (havi 220 ezer forint), éves 2.6 millió forint
Rezsi, irodaszer, kommunikációs költségek, tisztítószerek, könyveléssel, tűzvédelemmel, üzemorvosi díjak: (havi 110ezer forint), éves: 1.3 millió forint

2. Akkreditációs foglalkoztatás bértámogatása. 
Az ezzel kapcsolatos pályázaton 1365000 forintot nyertünk, melyet csak kizárólag megváltozott munkaképességű dolgozó bérére lehet költeni. Ebből a keretből biztosítható az elnök díjazása.

3. Adó 1% 
A saját gyűjtésű adó 1% 200 ezer forint, az MVGyOSz által gyűjtött és leosztott adó 1% összege 390 ezer forint.
A kettő együtt 590 ezer forint, amit segédeszközpályázat kiírására és a 3 napos kirándulás támogatására fogunk fordítani.

4. A LIONS klub 100 ezer forint adományából a tanulmányi pályázatot valósítjuk meg. 

5. Tagdíj és pártoló tagsági díj befizetések
300 fizető taggal számolva 300 x 3000 = 900 ezer forint.
 Ez szabadon felhasználható összeg, ezt nem kötelező elkölteni, így egy része félretehető spórolás, megtakarítás címén (500 ezer forint). 
A spórolás szemlélete fontos, mert
- mert a székház felújítására nehéz máshonnan forrást találni,
- mert így elkerülhető a likviditás, pénzügyi hiány,
- mert számos pályázat utófinanszírozott, vagy önerőt igényel,

Továbbá a tagdíj bevétel másik részét 400 ezer forint erejéig a tisztségviselők költségtérítését és az egyesületért, a közösségért tevékenykedőket jutalmaznánk. A humánerőforrás  is egy fontos tényező egy összetartó, önsegítő közösségben.

6. Egyéb bevételek.
2019 februárjában működési pályázatot adtunk be a NEÁ-hoz, de ennek még nincs eredménye. A Komlói lakás hasznosítását vagy eladását is tervezzük, de ennek részletei, kimenete még bizonytalan. Az év során a kedvezményes mobilflottánknak köszönhetően további pártoló tagok belépése és támogatása várható, valamint magánszemélyek és cégek támogatásáért is dolgozunk. Folyamatosan figyeljük a kiírt pályázatokat, a munkaügyi központ támogatásrendszerét. 
Mindezek által még további bevételekre lehet számítani, de mivel ezek megléte és összege bizonytalan ezért előre kiadást nem építettünk rájuk, a költségtervbe nem kalkuláltunk velük.


A költségvetésünk stabil, olyan kiadásokkal amelyek nem létfontosságúak illetve amelyek mögött nincs bevételi forrás nem kalkulálunk. Fix bevételeinkkel az alapműködés stabilan biztosított, a megszokott szolgáltatások elérhetőek és a váratlan kiadásokra is felkészült. 
Több bevételi forrásra támaszkodva, a folyamatos támogatásokra épülő költségvetésnek köszönhetően elkerülhetőek a likviditási problémák, a pénzügyi összeomlás.


Kérem jelen költségvetési terv az elnökség és a közgyűlés által történő elfogadását!
Köszönettel
  Bögyös Zoltán elnök